揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品2021年1季度報(bào)告

產(chǎn)品名稱(chēng)

揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行“匯財(cái)之舟·共贏”系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)幣種

人民幣

產(chǎn)品運(yùn)作方式

封閉式凈值型

報(bào)告期末產(chǎn)品存續(xù)份額

130690000.00份

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

二級(jí)（中低）

理財(cái)產(chǎn)品管理人

江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

業(yè)務(wù)類(lèi)型

數(shù)量（只）

金額（萬(wàn)元）

報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行

2

5020

報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品到期

2

4736

報(bào)告期末產(chǎn)品存續(xù)

5

13069

序號(hào)

項(xiàng)目

金額(萬(wàn)元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

11967.12

89.11

其中：債券

11967.12

89.11

存單

-

-

其他資產(chǎn)

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

-

-

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

-

-

7

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

1462.98

10.89

8

合計(jì)

13430.10

100